El beneficio de Criteria Caixa sube un 59 %, hasta los 1.910 millones

CriteriaCaixa, brazo inversor de la Fundación «la Caixa», obtuvo un beneficio neto consolidado de 1.910 millones de euros en 2023, un 59% más que en 2022, según ha informado esta mañana a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Con ello, el resultado neto recurrente se situó en 2.190 millones de euros (un37% más respecto a 2022) mientras el valor bruto de los activos (GAV) ascendió a 26.528 millones de euros, un 8% más respecto a 2022.

Asimismo, en 2023 se ha registrado «una fuerte generación» de cash flow operativo (966 millones de euros en 2023, frente a 725 millones en 2022). Esto es así gracias al ingreso por dividendos que CriteriaCaixa ha recibido de sus participadas durante el ejercicio 2023, que se sitúa en 1.114 millones de euros, una cifra en máximos históricos, superando en un 33,6% los registrados en el ejercicio anterior. Destacan especialmente los dividendos procedentes de CaixaBank (558 millones de euros) y Naturgy (388 millones de euros), así como de Telefónica (42 millones de euros), The Bank of East Asia (32 millones de euros), y los procedentes de la cartera de diversificación (94 millones de euros).

Del total de los activos de CriteriaCaixa, un 84% corresponde a renta variable cotizada

No en vano, del total de los activos de CriteriaCaixa, un 84% corresponde a renta variable cotizada (incluyendo cartera bancaria, industrial y de servicios) y un 10% al negocio inmobiliario, mientras que el 6% restante corresponde a renta variable no cotizada, caja y equivalentes, y renta fija y otros. «Esta composición muestra la elevada liquidez de la cartera, ya que los activos cotizados y la caja y equivalentes representan en conjunto un 86% del total», explica la compañía en un comunicado.

Valor neto

Además, durante el ejercicio 2023, el valor neto de los activos (NAV) de CriteriaCaixa avanzó otro 12,4% hasta los 22.095 millones de euros, lo que sitúa la cifra en máximos históricos, «gracias principalmente al buen comportamiento tanto de la cartera estratégica como de la cartera de diversificación». La compañía destaca en particular el desempeño de las cotizaciones de Grupo Financiero Inbursa (+42,2%), Cellnex (+15,3%), Naturgy (+11,1%) y CaixaBank (+1,5%).

El presidente de CriteriaCaixa y de la Fundación «la Caixa», Isidro Fainé, ha considerado que «la buena marcha de las principales participadas de CriteriaCaixa ha impulsado los dividendos, lo que permitirá que la Fundación «la Caixa» pueda contar en 2024 con un presupuesto de 600 millones de euros para acción social, el mayor de su historia».

La buena marcha de las principales participadas de CriteriaCaixa ha impulsado los dividendosIsidro FainéPresidente de CriteriaCaixa

Igualmente, el consejo de administración de CriteriaCaixa ha encargado a su nuevo consejero delegado, Ángel Simón, la elaboración de un Plan Estratégico para el periodo 2025-2030 «que siente las bases de esta nueva etapa, con el objetivo de impulsar la creación de valor a largo plazo para preservar y hacer crecer el patrimonio de la Fundación, y blindar su obra social», señala la compañía.

Cartera

La cartera estratégica de CriteriaCaixa está compuesta por «participaciones relevantes en compañías de primer nivel donde Criteria lleva a cabo una gestión activa». A 31 de diciembre de 2023, esta cartera la componen CaixaBank (31,92%), Grupo Financiero Inbursa (9,10%), The Bank of East Asia (19,19%), Naturgy (26,71%), Cellnex (4,36%) y Telefónica (2,55%).

El valor de mercado de esta cartera a 31 de diciembre de 2023 asciende a 19.613 millones de euros, con una rentabilidad (incluyendo dividendos) del 14,3% durante el ejercicio. En 2023, CriteriaCaixa ha realizado inversiones en Telefónica por importe 81 millones de euros y desinversiones en CaixaBank por importe de 100 millones de euros.

El valor de mercado de esta cartera a 31 de diciembre de 2023 asciende a 19.613 millones de euros

Por otro lado, CriteriaCaixa mantiene una cartera de diversificación que comprende compañías de distintas geografías y sectores, priorizando sociedades cotizadas perteneciente a países OCDE (principalmente europeos y estadounidenses). Esta cartera comprende actualmente alrededor de 75 empresas de 13 países, la gran mayoría de ellas grandes compañías cotizadas, líderes en sus respectivos sectores, y siendo cerca del 64% large cap (empresas con una capitalización bursátil superior a los 10.000 millones de euros).

Deuda

Por su parte, la cartera inmobiliaria del Grupo CriteriaCaixa, gestionada a través de InmoCaixa, alcanzó un valor de 2.694 millones de euros en 2023. Durante el año, InmoCaixa invirtió 90 millones de euros, principalmente en el desarrollo de nuevas promociones residenciales (entre ellas, la nueva fase del resort de alto standing Infinitum) y de oficinas, entre las que se incluye el nuevo edificio Visionary Building en Madrid y la compra de un edificio de oficinas en Alcobendas. Por otro lado, las ventas de esta cartera ascendieron a 135 millones de euros en 2023, mientras que los ingresos por alquileres (residencial y oficinas) alcanzaron los 52 millones de euros en el ejercicio.

La cartera inmobiliaria del Grupo CriteriaCaixa, gestionada a través de InmoCaixa, alcanzó un valor de 2.694 millones de euros en 2023

A lo largo de 2023, CriteriaCaixa ha continuado su senda de reducción del endeudamiento, hasta alcanzar los 4.433 millones de euros (disminución de 489 millones de euros en el ejercicio). «Además, ha seguido llevando a cabo una gestión activa de su deuda con el objetivo de obtener una mayor flexibilidad, manteniendo unos niveles de liquidez confortables y extendiendo los vencimientos, tanto de la deuda como de las pólizas de crédito», señala el comunicado.

Dividendo social

En 2023, CriteriaCaixa distribuyó un dividendo social de 400 millones de euros a su accionista único, la Fundación «la Caixa». Ésta destinó durante el ejercicio un total de 537 millones de euros a programas sociales (59,1%), cultura y ciencia (21,6%), investigación y salud (11,2%) y educación y becas (8,1%). Para 2024, la Fundación ha anunciado un presupuesto de 600 millones de euros. Se trata del mayor presupuesto de la historia de la entidad, y supera en un 12% al del ejercicio 2023.

CriteriaCaixa distribuyó un dividendo social de 400 millones de euros

Del total de la inversión prevista en 2024, el 58,7%, más de 350 millones de euros, se destinará al desarrollo de programas sociales, como CaixaProinfancia, con el objetivo de luchar contra la pobreza infantil; los proyectos de integración laboral Incorpora y Reincorpora; el programa de Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas, así como el programa de Personas Mayores, para fomentar la participación social de este colectivo. Dentro de este apartado, las Convocatorias de ayudas a Proyectos Sociales contarán con una dotación de cerca de 60 millones de euros, para atender las necesidades de todos los territorios.

La inversión en programas sociales crecerá más de un 10% en 2024 respecto al año anterior, y será el área de la Fundación con un mayor incremento presupuestario, con el objetivo de impulsar los programas estratégicos con incidencia social e impacto transformador frente a las principales problemáticas sociales.